广发纳指(广发纳指100基金走势图)

以广发纳指为例,其计算公式如下:

1、 市值为

2、 成交额为0.2亿(合10.8亿)

3、 现价为6.9亿(配1.8亿)

4、 市值为

5、 净值为0.9亿(分红为0.9亿)

6、 该基金每个交易日的净值为

在该基金的每日收盘后,投资者需要等到当日收盘后才能计算该基金的总资产净值。因此,该基金的份额净值必须是在当日收盘后进行公布的。

除此之外,该基金还可以在每个交易日的第二天公布基金的业绩数据。

7、 基金的份额净值不能够在当天公布。

8、 净值为0.9亿(配1.8亿)